稀土板塊為何逆勢(shì)大漲？

周五兩市延續(xù)弱勢(shì)，尤其午后跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，不過(guò)稀土永磁卻逆勢(shì)大漲，板塊漲幅0.76%，流入資金超70億元，個(gè)股上焦作萬(wàn)方漲停，金力永磁大漲超8%。稀土周五逆勢(shì)大漲的原因是因?yàn)闈q價(jià)導(dǎo)致，氧化鋱、金屬鋱等均有不同程度的上調(diào)。那么稀土板塊能不能配置呢？稀土產(chǎn)業(yè)鏈上又有哪些優(yōu)質(zhì)公司呢？

稀土及其應(yīng)用

先來(lái)了解一下稀土及應(yīng)用。

稀土，有"工業(yè)黃金"、"工業(yè)維生素"之稱(chēng)，能與其他材料組成性能各異、品種繁多的新型材料，是電子、激光、核工業(yè)、超導(dǎo)等諸多高科技的"工業(yè)味精"。稀土家族是來(lái)自鑭系的15個(gè)元素，加上與鑭系相關(guān)密切的鈧和釔共17種元素。稀土的應(yīng)用范圍十分廣泛，大到軍事、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、新材料、石油化工、冶金等行業(yè)，小到玻璃陶瓷、手機(jī)、電腦、汽車(chē)、顯示器等生活中的方方面面，各國(guó)將它作為一種戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備資源。

稀土的作用和重要性不言而喻，而中國(guó)稀土資源豐富，在全球市場(chǎng)中領(lǐng)先。中國(guó)是世界稀土資源儲(chǔ)量大國(guó)，不但儲(chǔ)量豐富，且還具有礦種和稀土元素齊全、稀土品位及礦點(diǎn)分布合理等優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)稀土工業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前，中國(guó)稀土資源總量的98%分布在內(nèi)蒙、江西、廣東、四川、山東等地區(qū)，形成北、南、東、西的分布格局，并具有北輕南重的分布特點(diǎn)。

稀土產(chǎn)業(yè)鏈詳解

稀土如此重要，我們來(lái)看看稀土產(chǎn)業(yè)鏈和上市公司情況。稀土產(chǎn)業(yè)鏈分為：上游、中游和下游。

上游：稀土制備包括稀土的開(kāi)采、冶煉、提純等。稀土的形態(tài)包括獨(dú)居石、氟碳鈰礦、磷釔礦、鑭釩褐簾石等；成品包括碳酸氯化稀土、磷礦稀土、混合稀土等。

A股對(duì)應(yīng)上市公司有：中國(guó)鋁業(yè)、北方稀土、廈門(mén)鎢業(yè)、五礦稀土、廣晟有色、焦作萬(wàn)方。

中游：為各類(lèi)稀土材料，如稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土儲(chǔ)氫材料、稀土發(fā)光材料、稀土拋光材料等。這些材料將根據(jù)不同的特性加入其他的產(chǎn)品中，如鋼、玻璃、陶瓷、橡膠等，并形成更具特性的產(chǎn)品應(yīng)用在多個(gè)領(lǐng)域中。接下來(lái)我們仔細(xì)說(shuō)一下：

（1）稀土永磁材料

這個(gè)就是稀土最大的應(yīng)用方向，也是A股在上一輪的MY反制邏輯下主要的炒作方向，包含的A股主要有：金力永磁、中科三環(huán)、銀河磁體、正海磁材、安泰科技、橫店?yáng)|磁、英洛華、中鋼天源、寧波韻升、北礦科技、天通股份。非A股上市公司有：日立金屬、TDK株式會(huì)社、信越化學(xué)工業(yè)、麥格昆磁有限公司、芬蘭Neorem、德國(guó)VAC公司。

（2） 稀土催化材料

這個(gè)領(lǐng)域有中國(guó)石化催化劑、潤(rùn)和催化、中石油蘭州催化公司、嘉孚化學(xué)工業(yè)、惠城環(huán)保、虔東稀土集團(tuán)、天璨環(huán)保、巴斯夫、莊信萬(wàn)豐、UMICORE、美國(guó)雅寶(ALBEMARLE)，不過(guò)在A股只有一家公司——惠城環(huán)保。

（3）稀土儲(chǔ)氫材料

這一塊的上市公司比較少，A股只有兩家，分別是北方稀土和廈門(mén)鎢業(yè)。非A股上市公司有：遼寧鑫普能源集團(tuán)、江鎢浩運(yùn)、達(dá)博文實(shí)業(yè)、三德電池材料、剛研科技、北京有色金屬研究總院、稀土新材料、廣州有色金屬研究所、浩運(yùn)金能科技、華京稀土、虔東稀土集團(tuán)、飛利浦、三菱商事、松下電器。

（4）稀土發(fā)光材料

這一塊的上市公司也是兩家，分別是科恒股份和有研新材。非A股上市公司有：彩虹集團(tuán)、杭州大明熒光、江蘇博睿光電、江蘇天彩科技、衢州奧仕特照明、日亞化學(xué)、三菱化學(xué)控股、東芝、歐司朗麥克爾、根本特殊化學(xué)、通用電氣、飛利浦、SAMSUNG ELECTRON.

（5）稀土拋光材料

三井化學(xué)、昭和電工、清美化學(xué)、羅地亞電子與催化劑材料、包頭天驕清美、包頭羅地亞稀土公司、包頭新源稀土公司、甘肅稀土新材料、山東臨淄新方圓、甘肅德寶、包頭啟通稀土公司、山東淄博稀土、內(nèi)蒙古威能化工、甘肅金陽(yáng)、上海華明高納、上海躍龍化工廠。

A股暫時(shí)沒(méi)有上市公司。

下游：稀土的應(yīng)用十分廣泛，大到坦克、戰(zhàn)斗機(jī)、鋼材冶金、光纖通信等領(lǐng)域，小到消費(fèi)電子、催化劑、節(jié)能燈、汽車(chē)、顯示器等產(chǎn)品都有稀土的存在。

從應(yīng)用上來(lái)說(shuō)，主要分為這幾類(lèi)：

1、電機(jī)消費(fèi)類(lèi)電子設(shè)備：三菱電機(jī)、安川電機(jī)公司、ABB、德國(guó)倫茨公司、博世、發(fā)那科、松下電器、 三洋電機(jī)、大洋電機(jī)、臥龍電氣、方正電機(jī)、匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰、大地和、北超伺服、金龍機(jī)電、力久電機(jī)、德昌電機(jī)控股、、閩東電機(jī)（目前已經(jīng)進(jìn)入股轉(zhuǎn)系統(tǒng)了）、江特電機(jī)(現(xiàn)在叫*ST江特)、大洋電機(jī)、臥龍電驅(qū)、方正電機(jī)、匯川技術(shù)、藍(lán)海華騰。

從投資的角度來(lái)說(shuō)，這類(lèi)傳統(tǒng)企業(yè)大都在走下坡路，參與價(jià)值不大。

2、機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣凈化：中自環(huán)保、貴研鉑業(yè)、無(wú)錫威孚力達(dá)、莊信萬(wàn)豐、UMICORE。

3、石油催化裂化（FCC催化劑）：中石化催化劑分公司、中石油蘭州催化公司、美國(guó)格雷斯公司、美國(guó)雅寶(ALBEMARLE)、巴斯夫。

4、便攜式電子設(shè)備、電動(dòng)工具、混合電動(dòng)車(chē)（HEV）：豐田汽車(chē)、本田、福特汽車(chē)(FORD MOTOR)。

稀土投資邏輯

稀土板塊的投資邏輯基本上是從MYZ的領(lǐng)域，演變成科技戰(zhàn)的思維。MYZ這里不多說(shuō)，科技戰(zhàn)基本上就是：誰(shuí)的專(zhuān)利多，誰(shuí)就是在稀土永磁領(lǐng)域科技性強(qiáng)，誰(shuí)就可能被市場(chǎng)資金聚焦！

廢話(huà)不多說(shuō)，上數(shù)據(jù)：有研新材專(zhuān)利：622件；金力永磁專(zhuān)利：32件；廈門(mén)鎢業(yè)稀土相關(guān)專(zhuān)利：69件；中色股份專(zhuān)利：21件；中科三環(huán)稀土相關(guān)專(zhuān)利：145件；中鋼天源專(zhuān)利：131件；正海磁材專(zhuān)利：101件。

最后說(shuō)一下挑選邏輯：

首先，選家里既有礦，擁有頂級(jí)分離冶煉技術(shù)。

其次，選擁有中重稀土資源的。

最后，選擁有核心下游技術(shù)，持股稀土公司股權(quán)的。